Trésorerie d'entreprise

La trésorerie d'entreprise doit être une préoccupation quotidienne pour tout dirigeant. Elle permet au chef d'entreprise d'assurer la pérennité de sa société.

Le chef d'entreprise doit toujours avoir comme objectif d'améliorer sa trésorerie d'entreprise. Un plan d'action de ce type passe notamment par :

• une augmentation raisonnée du chiffre d'affaires de l'entreprise en veillant à ne pas trop dégrader ponctuellement la trésorerie du fait de l'augmentation du besoin en fonds de roulement directement proportionnel au chiffre d'affaires développé ;
• une meilleure gestion du poste clients (diminution des créances clients suite à appel à cabinet spécialisé en recouvrement de créance par exemple) et une baisse des stocks de la société ;
• un financement des investissements par une augmentation de capital ou à un recours à l'emprunt à moyen ou long terme ;
• une amélioration de la rentabilité, ce qui implique préalablement de déterminer le seuil de rentabilité de l'entreprise et la mise en place d'une politique commerciale volontariste et concomitante.

Enfin, il est conseillé à tout décideur d'entreprise concerné d'utiliser un tableau de bord de gestion ad'hoc afin de piloter sa trésorerie au quotidien.